VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i januar 2015 forøget med 106,6 mia. kr. til 564,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 106,5 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har i januar netto købt valuta for 106,3 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.
NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1
| Mia. kr. | Januar 2015 |
|---|---|
| Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 106,3 |
| Andet** | 0,2 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 106,5 |
| Statens udenlandske nettolåntagning*** | 0,1 |
| Ændring i valutareserven | 106,6 |
Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.
**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.
***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.
KURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2014
Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en opskrivning med 10,8 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2014 var 457,6 mia. kr.
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -6,0 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar forøget med 83,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 203,7 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i januar forøget nettostillingen med 106,5 mia. kr.
FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2
| Mia. kr. | Januar 2015 |
|---|---|
| Statens nettofinansieringsbehov | -6,0 |
| Afdrag på den indenlandske statsgæld* | 0,0 |
| Andet** | -7,7 |
| Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | -13,7 |
| Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 9,5 |
| Statens likviditetspåvirkning | -23,2 |
| Nationalbankens nettovalutakøb | 106,5 |
| Nationalbankens nettoobligationskøb | -0,9 |
| Andre faktorer**** | 1,4 |
| Ændring i nettostillingen | 83,7 |
Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.
**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde.
***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.
****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 30. januar 2015 været -0,50 pct.
Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. januar 2015
| Aktiver | 2015 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/01 | 31/12 | 31/01 |
| Guld | 15.707.167 | 13.914.740 | 13.914.740 |
| Fordringer på udlandet | 530.264.498 | 417.885.541 | 442.387.128 |
| Fordringer på Den Internationale Valutafond | 19.542.605 | 18.323.523 | 20.016.793 |
| Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- | |||
| institutters TARGET konti i ECB | 32.369 | 432.592 | 680.524 |
| Pengepolitiske udlån | 1.639.769 | 35.039.474 | 11.296.598 |
| Andre udlån | 3.392.233 | 2.544.286 | 2.781.369 |
| Pengeinstitutter 1) | 3.352.829 | 2.504.261 | 2.735.515 |
| Øvrige udlån | 39.404 | 40.025 | 45.854 |
| Indenlandske obligationer | 32.766.802 | 33.854.411 | 30.447.758 |
| Aktier mv. | 802.211 | 802.211 | 1.064.711 |
| Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 754.290 | 775.889 | 732.710 |
| Andre aktiver | 2.079.332 | 2.865.610 | 9.890.801 |
| 606.981.276 | 526.438.277 | 533.213.132 | |
| 1) Herunder udlån kontantdepoter. | |||
| Passiver | 2015 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 1000 kr. | 31/01 | 31/12 | 31/01 |
| Seddelomløb | 59.339.264 | 61.459.517 | 58.172.060 |
| Møntomløb | 5.877.421 | 5.877.858 | 5.812.895 |
| Pengepolitiske indlån | 205.388.398 | 155.078.316 | 196.373.709 |
| Nettoindestående på folio | 30.797.398 | 30.306.316 | 65.467.709 |
| Indskudsbeviser | 174.591.000 | 124.772.000 | 130.906.000 |
| Andre indlån | 10.688.960 | 8.467.155 | 8.969.567 |
| Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters | 32.369 | 432.592 | 680.524 |
| indeståender på TARGET konti i ECB | |||
| Øvrige indlån penge- og realkredit- | 145 | 394 | 502 |
| institutter | |||
| Øvrige indlån | 10.656.446 | 8.034.169 | 8.288.541 |
| Staten | 236.559.727 | 213.099.438 | 179.608.214 |
| Forpligtelser over for udlandet | 1.388.319 | 3.352.017 | 658.132 |
| Modpost til tildelte særlige træknings- | |||
| rettigheder i IMF (SDR) | 13.575.439 | 12.773.407 | 12.773.407 |
| Andre passiver | 11.203.859 | 3.370.680 | 142.684 |
| Grundfond og reserver | 62.959.889 | 62.959.889 | 70.702.464 |
| 606.981.276 | 526.438.277 | 533.213.132 |